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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 515.00 | | 225 515.00 | 225 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
BZ Autres créances | 345 041.00 | | 345 041.00 | 345 041.00 |
CF Disponibilités | 330 958.00 | | 330 958.00 | 330 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 416.00 | | 740 416.00 | 740 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 931.00 | | 965 931.00 | 965 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CU Autres participations | 173 443.00 | | 173 443.00 | 173 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 765.00 | 14 540.00 | | 22 765.00 |
DG Autres réserves | 442 441.00 | 284 649.00 | | 442 441.00 |
DH Report à nouveau | | 1 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045.00 | 164 502.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 917 251.00 | 915 206.00 | | 917 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 14 188.00 | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 958.00 | 31 824.00 | | 38 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 681.00 | 48 060.00 | | 48 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 931.00 | 963 266.00 | | 965 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 681.00 | 48 060.00 | | 48 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 434.00 | | 103 434.00 | 103 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 434.00 | | 103 434.00 | 103 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 515.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 615.00 | 512 788.00 | | 129 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 570.00 | 348 285.00 | | 127 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045.00 | 164 502.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 315.00 | | | 227 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 225 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 225 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 315.00 | | | 227 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VC Groupe et associés | 338 652.00 | 338 652.00 | | 338 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 530.00 | 411 530.00 | | 411 530.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |