| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 515.00 | | 176 515.00 | 176 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BZ Autres créances | 328 574.00 | | 328 574.00 | 328 574.00 |
CF Disponibilités | 409 010.00 | | 409 010.00 | 409 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 879.00 | | 757 879.00 | 757 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 394.00 | | 934 394.00 | 934 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 174 443.00 | | 174 443.00 | 174 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 765.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 444 384.00 | 442 441.00 | | 444 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 474.00 | 2 045.00 | | -22 474.00 |
DL TOTAL (I) | 894 776.00 | 917 251.00 | | 894 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499.00 | 1 999.00 | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 7 675.00 | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 753.00 | 38 958.00 | | 30 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 618.00 | 48 681.00 | | 39 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 394.00 | 965 931.00 | | 934 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 776.00 | | 92 776.00 | 92 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 776.00 | | 92 776.00 | 92 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 944.00 | 129 615.00 | | 166 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 418.00 | 127 570.00 | | 189 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 474.00 | 2 045.00 | | -22 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 515.00 | | 1 000.00 | 225 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 176 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 176 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 515.00 | | 1 000.00 | 225 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 327 298.00 | 327 298.00 | | 327 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 942.00 | 350 942.00 | | 350 942.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |