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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 315.00 | | 227 315.00 | 227 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
BZ Autres créances | 364 572.00 | | 364 572.00 | 364 572.00 |
CF Disponibilités | 307 072.00 | | 307 072.00 | 307 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 951.00 | | 735 951.00 | 735 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 266.00 | | 963 266.00 | 963 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CU Autres participations | 173 443.00 | | 173 443.00 | 173 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 540.00 | 12 222.00 | | 14 540.00 |
DG Autres réserves | 284 649.00 | 240 611.00 | | 284 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 502.00 | 46 356.00 | | 164 502.00 |
DL TOTAL (I) | 915 206.00 | 750 704.00 | | 915 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 5 412.00 | | 14 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 824.00 | 20 643.00 | | 31 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 060.00 | 26 091.00 | | 48 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 266.00 | 776 795.00 | | 963 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 498.00 | | 208 498.00 | 208 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 498.00 | | 208 498.00 | 208 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 363.00 | | | -87 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 788.00 | 215 029.00 | | 512 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 285.00 | 168 673.00 | | 348 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 502.00 | 46 356.00 | | 164 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 722.00 | | 5 616.00 | 321 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 227 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 023.00 | 227 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 699.00 | | 5 616.00 | 321 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VC Groupe et associés | 321 569.00 | 321 569.00 | | 321 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 752.00 | 432 752.00 | | 432 752.00 |
VW T.V.A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |