| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 912.00 | 80 905.00 | 12 007.00 | 92 912.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 433 533.00 | 185 721.00 | 247 812.00 | 433 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 667.00 | 145 801.00 | 53 866.00 | 199 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 200.00 | 809 169.00 | 415 030.00 | 1 224 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 665.00 | | 157 665.00 | 157 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 979.00 | 1 221 597.00 | 901 381.00 | 2 122 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
BT Marchandises | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 871.00 | | 211 871.00 | 211 871.00 |
BZ Autres créances | 205 499.00 | | 205 499.00 | 205 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 048.00 | | 417 048.00 | 417 048.00 |
CF Disponibilités | 453 669.00 | | 453 669.00 | 453 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 445.00 | | 1 404 445.00 | 1 404 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 424.00 | 1 221 597.00 | 2 305 826.00 | 3 527 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 060.00 | | | 437 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DG Autres réserves | 518 788.00 | | | 518 788.00 |
DH Report à nouveau | -12 594.00 | | | -12 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 937.00 | | | -55 937.00 |
DL TOTAL (I) | 946 332.00 | | | 946 332.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 365.00 | | | 224 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 062.00 | | | 644 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 296.00 | | | 463 296.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 494.00 | | | 1 344 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 826.00 | | | 2 305 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 128.00 | | | 1 120 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 432.00 | | 921 432.00 | 921 432.00 |
FG Production vendue services | 3 701 266.00 | 5 309.00 | 3 706 576.00 | 3 701 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 698.00 | 5 309.00 | 4 628 008.00 | 4 622 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 993.00 | | | 4 698 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 930.00 | | | 4 754 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 937.00 | | | -55 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 622.00 | | | 2 089 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 255.00 | | | 1 833 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 924.00 | 169 158.00 | 12 484.00 | 1 064 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 931.00 | 18 297.00 | 323.00 | 62 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 993.00 | 150 861.00 | 12 161.00 | 1 001 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 063.00 | 644 063.00 | | 644 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
UX Autres créances clients | 211 872.00 | | | 211 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 103.00 | 463 438.00 | 157 665.00 | 621 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 129.00 | 1 120 129.00 | | 1 120 129.00 |