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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 471.00 | 98 621.00 | 3 850.00 | 102 471.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 799 890.00 | 421 922.00 | 377 967.00 | 799 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 665.00 | 471 782.00 | 103 882.00 | 575 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322 043.00 | 2 302 003.00 | 1 020 040.00 | 3 322 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 035.00 | | 193 035.00 | 193 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 006.00 | 3 294 329.00 | 2 053 676.00 | 5 348 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 190.00 | | 171 190.00 | 171 190.00 |
BT Marchandises | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 336.00 | 6 984.00 | 1 309 351.00 | 1 316 336.00 |
BZ Autres créances | 1 020 757.00 | | 1 020 757.00 | 1 020 757.00 |
CF Disponibilités | 175 627.00 | | 175 627.00 | 175 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 894.00 | 6 984.00 | 2 724 909.00 | 2 731 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 901.00 | 3 301 314.00 | 4 778 586.00 | 8 079 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 600.00 | | | 768 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DG Autres réserves | 273 725.00 | | | 273 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 518.00 | | | -775 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
DL TOTAL (I) | 342 240.00 | | | 342 240.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 911.00 | | | 2 146 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 975.00 | | | 289 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 018.00 | | | 967 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 940.00 | | | 922 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
EA Autres dettes | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 346.00 | | | 4 418 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 586.00 | | | 4 778 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 370.00 | | | 4 128 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 795.00 | | 1 351 795.00 | 1 351 795.00 |
FG Production vendue services | 1 914 156.00 | | 1 914 156.00 | 1 914 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 028.00 | | 3 329 028.00 | 3 329 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 51 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 220 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 021.00 | | | 457 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 021.00 | | | 457 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 550.00 | | | 444 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 689.00 | | | 3 927 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 207.00 | | | 4 703 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 518.00 | | | -775 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 412.00 | | 137 739.00 | 5 210 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 193 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 5 348 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 717 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 471.00 | | | 437 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579 760.00 | | 137 739.00 | 4 579 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 180.00 | | | 193 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 583.00 | 312 745.00 | | 2 981 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 291.00 | 329.00 | | 98 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 292.00 | 312 416.00 | | 2 883 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 888.00 | 6 294.00 | 4 197.00 | 4 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 888.00 | 6 294.00 | 4 197.00 | 4 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 888.00 | 6 294.00 | 4 197.00 | 22 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 294.00 | 4 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 018.00 | 967 018.00 | | 967 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 689.00 | 192 689.00 | | 192 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 957.00 | 396 957.00 | | 396 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 035.00 | | 193 035.00 | 193 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 536.00 | 1 308 536.00 | | 1 308 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 245 922.00 | 245 922.00 | | 245 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 911.00 | 2 146 911.00 | | 2 146 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
VP Divers | 219 957.00 | 219 957.00 | | 219 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 711.00 | 553 711.00 | | 553 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 183.00 | 2 361 147.00 | 193 035.00 | 2 554 183.00 |
VW T.V.A. | 296 719.00 | 296 719.00 | | 296 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 370.00 | 4 128 370.00 | | 4 128 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 710.00 | | | 132 710.00 |
ST Autres comptes | 548 801.00 | | | 548 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 706 990.00 | | | 706 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YT Sous‐traitance | 165 252.00 | | | 165 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 839.00 | | | 148 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 233 905.00 | | | 233 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 649.00 | | | 133 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 242.00 | | | 442 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 267.00 | | | 518 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 936 500.00 | | | 1 936 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |