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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 354.00 | 91 414.00 | 5 939.00 | 97 354.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 461 943.00 | 221 030.00 | 240 912.00 | 461 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 511.00 | 177 731.00 | 91 779.00 | 269 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 322.00 | 921 327.00 | 340 994.00 | 1 262 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 848.00 | | 160 848.00 | 160 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 560.00 | 1 411 504.00 | 886 056.00 | 2 297 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
BT Marchandises | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 850.00 | 7 510.00 | 234 340.00 | 241 850.00 |
BZ Autres créances | 350 007.00 | | 350 007.00 | 350 007.00 |
CF Disponibilités | 1 231 178.00 | | 1 231 178.00 | 1 231 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 539.00 | 7 510.00 | 1 926 029.00 | 1 933 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 099.00 | 1 419 014.00 | 2 812 085.00 | 4 231 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 060.00 | | | 437 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DG Autres réserves | 450 257.00 | | | 450 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 437.00 | | | -195 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 766 811.00 | | | 766 811.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 628.00 | | | 233 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 983.00 | | | 1 156 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 399.00 | | | 450 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 274.00 | | | 2 030 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 085.00 | | | 2 812 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 645.00 | | | 1 796 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
FD Production vendue biens | 2 027 688.00 | | 2 027 688.00 | 2 027 688.00 |
FG Production vendue services | 4 232 967.00 | | 4 232 967.00 | 4 232 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 653.00 | | 6 299 653.00 | 6 299 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 178 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 248.00 | | | 176 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 314.00 | | | 6 377 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572 751.00 | | | 6 572 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 437.00 | | | -195 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 979.00 | | | 2 422 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 402.00 | | | 1 857 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 598.00 | 205 305.00 | 15 397.00 | 1 221 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 905.00 | 22 521.00 | 12 011.00 | 80 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 692.00 | 182 783.00 | 3 386.00 | 1 140 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 984.00 | 1 156 984.00 | | 1 156 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 936.00 | 145 936.00 | | 145 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 848.00 | | | 160 848.00 |
UX Autres créances clients | 241 850.00 | | | 241 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VP Divers | 350 007.00 | | | 350 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 400.00 | 450 400.00 | | 450 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 427.00 | 615 579.00 | 160 848.00 | 776 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 647.00 | 1 796 647.00 | | 1 796 647.00 |