| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 354.00 | 96 092.00 | 1 261.00 | 97 354.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 602 788.00 | 271 503.00 | 331 285.00 | 602 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 667.00 | 209 485.00 | 90 182.00 | 299 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 980.00 | 1 007 249.00 | 353 730.00 | 1 360 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 665.00 | | 157 665.00 | 157 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 456.00 | 1 584 331.00 | 961 124.00 | 2 545 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
BT Marchandises | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 602.00 | 15 207.00 | 583 394.00 | 598 602.00 |
BZ Autres créances | 576 417.00 | | 576 417.00 | 576 417.00 |
CF Disponibilités | 1 321 763.00 | | 1 321 763.00 | 1 321 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 334.00 | 15 207.00 | 2 598 127.00 | 2 613 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 790.00 | 1 599 538.00 | 3 559 251.00 | 5 158 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 060.00 | | | 437 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DG Autres réserves | 254 819.00 | | | 254 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 850 192.00 | | | 850 192.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 880.00 | | | 337 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 172.00 | | | 330 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 080.00 | | | 1 458 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 347.00 | | | 482 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 059.00 | | | 2 647 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 251.00 | | | 3 559 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 887.00 | | | 2 316 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
FD Production vendue biens | 1 757 006.00 | | 1 757 006.00 | 1 757 006.00 |
FG Production vendue services | 3 893 152.00 | | 3 893 152.00 | 3 893 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 312.00 | | 5 674 312.00 | 5 674 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 158 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 794.00 | | | 154 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 389.00 | 1.00 | | 50 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 185.00 | | | 5 773 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 150.00 | | | 5 687 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 561.00 | | 282 648.00 | 2 297 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 183.00 | 157 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 753.00 | 2 545 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 570.00 | 2 275 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 358.00 | | 282 648.00 | 2 024 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 848.00 | | | 160 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 505.00 | 173 787.00 | 960.00 | 1 411 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 415.00 | 4 678.00 | | 91 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 090.00 | 169 109.00 | 960.00 | 1 320 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 47 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 47 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 081.00 | 1 458 081.00 | | 1 458 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 533.00 | 342 533.00 | | 342 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 665.00 | | 157 665.00 | 157 665.00 |
UX Autres créances clients | 598 602.00 | 598 602.00 | | 598 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 576 417.00 | 576 417.00 | | 576 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 348.00 | 482 348.00 | | 482 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 966.00 | 1 200 301.00 | 157 665.00 | 1 357 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 887.00 | 2 316 887.00 | | 2 316 887.00 |