| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 171.00 | 100 637.00 | 10 533.00 | 111 171.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 819 372.00 | 500 239.00 | 319 133.00 | 819 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 048.00 | 508 966.00 | 86 082.00 | 595 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479 189.00 | 2 493 885.00 | 985 304.00 | 3 479 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 177.00 | | 193 177.00 | 193 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 340.00 | 3 603 727.00 | 1 943 612.00 | 5 547 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 402.00 | | 217 402.00 | 217 402.00 |
BT Marchandises | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 576.00 | 3 007.00 | 1 436 569.00 | 1 439 576.00 |
BZ Autres créances | 262 491.00 | | 262 491.00 | 262 491.00 |
CF Disponibilités | 2 718 589.00 | | 2 718 589.00 | 2 718 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 569.00 | 3 007.00 | 4 716 562.00 | 4 719 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 909.00 | 3 606 735.00 | 6 660 174.00 | 10 266 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DG Autres réserves | 266 807.00 | | | 266 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 351 722.00 | | | 351 722.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 548.00 | | | 2 022 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 273.00 | | | 1 551 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 135.00 | | | 361 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 979.00 | | | 1 287 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 628.00 | | | 979 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
EA Autres dettes | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 281 451.00 | | | 6 281 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 174.00 | | | 6 660 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 920 316.00 | | | 5 920 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
FD Production vendue biens | 1 897 942.00 | | 1 897 942.00 | 1 897 942.00 |
FG Production vendue services | 2 966 617.00 | | 2 966 617.00 | 2 966 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 711.00 | | 4 969 711.00 | 4 969 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 408 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 90 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 216.00 | | | 6 457 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 081.00 | | | 6 445 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 006.00 | | 225 344.00 | 5 348 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 010.00 | | 5 547 340.00 | 26 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | | 4 907 991.00 | 26 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 471.00 | | 8 700.00 | 437 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 499.00 | | 216 502.00 | 4 717 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 035.00 | | 142.00 | 193 035.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 329.00 | 309 397.00 | | 3 294 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 621.00 | 2 016.00 | | 98 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 708.00 | 307 381.00 | | 3 195 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 984.00 | 1 849.00 | 5 826.00 | 6 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 984.00 | 1 849.00 | 5 826.00 | 6 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 984.00 | 10 849.00 | 5 826.00 | 24 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | 5 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 979.00 | 1 287 979.00 | | 1 287 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 846.00 | 273 846.00 | | 273 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 864.00 | 274 864.00 | | 274 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 177.00 | | 193 177.00 | 193 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 241.00 | 1 436 241.00 | | 1 436 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 239 806.00 | 239 806.00 | | 239 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 273.00 | 1 551 273.00 | | 1 551 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 964 503.00 | | | -1 964 503.00 |
VP Divers | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 682.00 | 207 682.00 | | 207 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 832.00 | 1 748 655.00 | 193 177.00 | 1 941 832.00 |
VW T.V.A. | 223 234.00 | 223 234.00 | | 223 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 316.00 | 5 920 316.00 | | 5 920 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 203.00 | | | 137 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 027.00 | | | 233 027.00 |
ST Autres comptes | 713 538.00 | | | 713 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610 279.00 | | | 610 279.00 |
YT Sous‐traitance | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 402 152.00 | | | 402 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 596.00 | | | 221 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316 118.00 | | | 2 316 118.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |