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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 301 257.00 | 180 025.00 | 121 232.00 | 301 257.00 |
040 Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 837.00 | 180 025.00 | 126 812.00 | 306 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 652.00 | 1 128.00 | 274 524.00 | 275 652.00 |
072 Créances – Autres | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
084 Disponibilités | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 848.00 | 1 128.00 | 471 720.00 | 472 848.00 |
110 Total général Actif | 779 685.00 | 181 153.00 | 598 532.00 | 779 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 522 192.00 | | | 1 522 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 708 103.00 | | | 1 708 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 318.00 | | | -3 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 558.00 | | | 119 558.00 |
242 Autres charges externes. | 944 932.00 | | | 944 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 415 677.00 | | | 415 677.00 |
252 Charges sociales | 119 603.00 | | | 119 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 711 681.00 | | | 1 711 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 020.00 | | | -6 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 354.00 | | | 285 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 316 339.00 | | | 316 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 214 012.00 | | | 214 012.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |