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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 458 664.00 | 325 519.00 | 133 145.00 | 458 664.00 |
040 Immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 498.00 | 325 519.00 | 138 979.00 | 464 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
060 Stock marchandises | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 479.00 | 200.00 | 192 279.00 | 192 479.00 |
072 Créances – Autres | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
084 Disponibilités | 215 058.00 | | 215 058.00 | 215 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 034.00 | 200.00 | 554 834.00 | 555 034.00 |
110 Total général Actif | 1 019 533.00 | 325 719.00 | 693 813.00 | 1 019 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 701 582.00 | | | 1 701 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 770 804.00 | | | 1 770 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 982.00 | | | 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
242 Autres charges externes. | 1 028 450.00 | | | 1 028 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 96 806.00 | | | 96 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 441 185.00 | | | 441 185.00 |
252 Charges sociales | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 767 005.00 | | | 1 767 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 204.00 | | | 464 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 344 604.00 | | | 344 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 216 596.00 | | | 216 596.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |