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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 471 315.00 | 394 253.00 | 77 062.00 | 471 315.00 |
040 Immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 102.00 | 394 253.00 | 87 849.00 | 482 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 070.00 | | 237 070.00 | 237 070.00 |
072 Créances – Autres | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
084 Disponibilités | 285 132.00 | | 285 132.00 | 285 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 870.00 | | 676 870.00 | 676 870.00 |
110 Total général Actif | 1 158 972.00 | 394 253.00 | 764 719.00 | 1 158 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 607 005.00 | | | 1 607 005.00 |
230 Autres produits | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 678 856.00 | | | 1 678 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 207.00 | | | -29 207.00 |
242 Autres charges externes. | 978 334.00 | | | 978 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420 767.00 | | | 420 767.00 |
252 Charges sociales | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 663 147.00 | | | 1 663 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -311.00 | | | -311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 774.00 | | | 454 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 332 228.00 | | | 332 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 209 068.00 | | | 209 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |