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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 458 456.00 | 283 244.00 | 175 212.00 | 458 456.00 |
040 Immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 204.00 | 283 244.00 | 180 960.00 | 464 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
060 Stock marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 102.00 | | 165 102.00 | 165 102.00 |
072 Créances – Autres | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
084 Disponibilités | 304 816.00 | | 304 816.00 | 304 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 602.00 | | 612 602.00 | 612 602.00 |
110 Total général Actif | 1 076 806.00 | 283 244.00 | 793 562.00 | 1 076 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 661 147.00 | | | 1 661 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
230 Autres produits | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 754 038.00 | | | 1 754 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 015.00 | | | -14 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
242 Autres charges externes. | 943 751.00 | | | 943 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 426 252.00 | | | 426 252.00 |
252 Charges sociales | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
262 Autres charges | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 723 670.00 | | | 1 723 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 128 127.00 | | | 128 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 162.00 | | | 332 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 042.00 | | | 132 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 345 892.00 | | | 345 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204 536.00 | | | 204 536.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |