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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 444 076.00 | 353 206.00 | 90 870.00 | 444 076.00 |
040 Immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 774.00 | 353 206.00 | 101 568.00 | 454 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
060 Stock marchandises | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 932.00 | | 173 932.00 | 173 932.00 |
072 Créances – Autres | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
084 Disponibilités | 262 784.00 | | 262 784.00 | 262 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 185.00 | | 557 185.00 | 557 185.00 |
110 Total général Actif | 1 011 959.00 | 353 206.00 | 658 753.00 | 1 011 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 425 789.00 | | | 1 425 789.00 |
230 Autres produits | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 497 023.00 | | | 1 497 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -702.00 | | | -702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
242 Autres charges externes. | 847 952.00 | | | 847 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 412 912.00 | | | 412 912.00 |
252 Charges sociales | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 481 769.00 | | | 1 481 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 498.00 | | | 464 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 293 340.00 | | | 293 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 697.00 | | | 174 697.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |