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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 454.00 | 116.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 359.00 | 16 727.00 | 37 632.00 | 54 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 495.00 | 381 080.00 | 401 415.00 | 782 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 174.00 | 398 261.00 | 464 913.00 | 863 174.00 |
BT Marchandises | 125 391.00 | 4 456.00 | 120 935.00 | 125 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
CF Disponibilités | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 157.00 | 4 456.00 | 192 701.00 | 197 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 331.00 | 402 717.00 | 657 614.00 | 1 060 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 008.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 847.00 | | | -124 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 433.00 | -125 855.00 | | -73 433.00 |
DL TOTAL (I) | -160 615.00 | -87 181.00 | | -160 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 936.00 | 1 997.00 | | 2 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 936.00 | 1 997.00 | | 2 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 567.00 | 106 221.00 | | 115 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 235.00 | 45 740.00 | | 42 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 448.00 | | |
EA Autres dettes | 657 490.00 | 615 652.00 | | 657 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 292.00 | 778 873.00 | | 815 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 614.00 | 693 690.00 | | 657 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 625.00 | | 1 715 625.00 | 1 715 625.00 |
FG Production vendue services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 029.00 | | 1 716 029.00 | 1 716 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 593.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 964.00 | 1 698 845.00 | | 1 727 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 397.00 | 1 824 700.00 | | 1 801 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 433.00 | -125 855.00 | | -73 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 193.00 | | 22 381.00 | 841 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 863 174.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | 836 854.00 | 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 873.00 | | 22 381.00 | 814 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 368.00 | 44 893.00 | | 353 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 114.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 028.00 | 44 779.00 | | 353 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 997.00 | 2 936.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | 2 936.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 656 410.00 | 656 410.00 | | 656 410.00 |
VP Divers | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 025.00 | 49 275.00 | 10 750.00 | 60 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 292.00 | 815 292.00 | | 815 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |