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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 863.00 | 112.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 826.00 | 34 177.00 | 15 649.00 | 49 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 504.00 | 472 119.00 | 210 385.00 | 682 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 925.00 | 507 158.00 | 254 767.00 | 761 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BZ Autres créances | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CF Disponibilités | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 521.00 | 507 158.00 | 295 363.00 | 802 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -140 019.00 | -112 113.00 | | -140 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 204.00 | -27 906.00 | | -24 204.00 |
DK Provisions réglementées | 5 568.00 | 3 983.00 | | 5 568.00 |
DL TOTAL (I) | -120 989.00 | -98 371.00 | | -120 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 5 277.00 | | 16 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 2 461.00 | | 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EA Autres dettes | 388 021.00 | 406 659.00 | | 388 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 206.00 | 9 449.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 352.00 | 423 845.00 | | 416 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 363.00 | 330 475.00 | | 295 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 214.00 | |
GE Autres charges | | | -60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675.00 | 3 456.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 3 456.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -3 456.00 | | -1 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593.00 | 3 141.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 689.00 | 524 983.00 | | 130 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 893.00 | 552 888.00 | | 154 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 204.00 | -27 906.00 | | -24 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 664.00 | | 4 261.00 | 757 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 069.00 | | 4 261.00 | 728 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 944.00 | 35 214.00 | | 471 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 81.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 163.00 | 35 133.00 | | 471 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 983.00 | 1 675.00 | 89.00 | 3 983.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 983.00 | 1 675.00 | 5 089.00 | 8 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VI Groupe et associés | 388 021.00 | 388 021.00 | | 388 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 442.00 | 33 822.00 | 13 620.00 | 47 442.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 352.00 | 416 352.00 | | 416 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |