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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 944.00 | 31.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 675.00 | 39 884.00 | 15 791.00 | 55 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 474.00 | 501 846.00 | 183 628.00 | 685 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 745.00 | 542 674.00 | 228 071.00 | 770 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 160.00 | 542 674.00 | 244 486.00 | 787 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
DH Report à nouveau | | -140 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 703.00 | -24 204.00 | | -30 703.00 |
DK Provisions réglementées | 5 520.00 | 5 568.00 | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 48 260.00 | -120 989.00 | | 48 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 16 837.00 | | 26 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549.00 | 970.00 | | 1 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 739.00 | 2 318.00 | | 10 739.00 |
EA Autres dettes | 149 683.00 | 388 021.00 | | 149 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 227.00 | 416 352.00 | | 196 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 486.00 | 295 363.00 | | 244 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -70.00 | | -70.00 | -70.00 |
FG Production vendue services | 117 725.00 | | 117 725.00 | 117 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -761.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662.00 | 89.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 89.00 | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | 1 675.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 1 675.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -1 586.00 | | 49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 860.00 | 130 689.00 | | 117 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 563.00 | 154 893.00 | | 148 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 703.00 | -24 204.00 | | -30 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 925.00 | | 8 819.00 | 761 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 330.00 | | 8 819.00 | 732 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 158.00 | 35 516.00 | | 507 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 81.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 296.00 | 35 434.00 | | 506 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 568.00 | 613.00 | 662.00 | 5 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 568.00 | 613.00 | 662.00 | 5 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613.00 | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VI Groupe et associés | 149 683.00 | 149 683.00 | | 149 683.00 |
VP Divers | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 043.00 | 15 422.00 | 13 620.00 | 29 043.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |