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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 782.00 | 193.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 826.00 | 28 587.00 | 21 239.00 | 49 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 243.00 | 442 576.00 | 235 667.00 | 678 243.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 664.00 | 471 944.00 | 285 720.00 | 757 664.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BZ Autres créances | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CF Disponibilités | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 419.00 | 471 944.00 | 330 475.00 | 802 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -112 113.00 | -20 105.00 | | -112 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 906.00 | -92 008.00 | | -27 906.00 |
DK Provisions réglementées | 3 983.00 | 527.00 | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | -98 371.00 | -73 921.00 | | -98 371.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 12 757.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 88 698.00 | | 5 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461.00 | 30 987.00 | | 2 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 209.00 | | |
EA Autres dettes | 406 659.00 | 437 679.00 | | 406 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 845.00 | 570 573.00 | | 423 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 475.00 | 509 410.00 | | 330 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 453.00 | | 390 453.00 | 390 453.00 |
FG Production vendue services | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 844.00 | | 507 844.00 | 507 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 349.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 100 965.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 456.00 | -527.00 | | -3 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 141.00 | 5 356.00 | | 3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 989.00 | -5 068.00 | | -5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 983.00 | 1 822 310.00 | | 524 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 888.00 | 1 914 318.00 | | 552 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 906.00 | -92 008.00 | | -27 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 000.00 | 1 730.00 | 22 665.00 | 735 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | | 757 664.00 | 1 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | 728 069.00 | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 720.00 | 1 730.00 | 22 349.00 | 705 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 304.00 | | 316.00 | 13 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 189.00 | 34 756.00 | | 437 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 81.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 488.00 | 34 675.00 | | 436 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 527.00 | 3 456.00 | | 527.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 757.00 | | 7 757.00 | 12 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
UX Autres créances clients | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VI Groupe et associés | 406 659.00 | 406 659.00 | | 406 659.00 |
VP Divers | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 824.00 | 40 204.00 | 13 620.00 | 53 824.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 845.00 | 423 845.00 | | 423 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |