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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 618.00 | 357.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 708.00 | 17 927.00 | 26 781.00 | 44 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 400.00 | 406 672.00 | 355 728.00 | 762 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 194.00 | 425 216.00 | 410 978.00 | 836 194.00 |
BT Marchandises | 144 146.00 | 5 228.00 | 138 918.00 | 144 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
CF Disponibilités | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 296.00 | 5 228.00 | 236 068.00 | 241 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 490.00 | 430 444.00 | 647 045.00 | 1 077 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
DH Report à nouveau | | -124 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 825.00 | -73 433.00 | | -51 825.00 |
DL TOTAL (I) | 17 561.00 | -160 615.00 | | 17 561.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 541.00 | 2 936.00 | | 3 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 541.00 | 2 936.00 | | 18 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 018.00 | 115 567.00 | | 86 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 464.00 | 42 235.00 | | 46 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 476 574.00 | 657 490.00 | | 476 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 943.00 | 815 292.00 | | 610 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 045.00 | 657 614.00 | | 647 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 795.00 | | 1 641 795.00 | 1 641 795.00 |
FG Production vendue services | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 094.00 | | 1 647 094.00 | 1 647 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 680.00 | 1 995.00 | | 3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 748.00 | -1 300.00 | | -5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 947.00 | 1 727 964.00 | | 1 712 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 772.00 | 1 801 397.00 | | 1 764 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 825.00 | -73 433.00 | | -51 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 174.00 | | 32 786.00 | 863 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 766.00 | 836 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 766.00 | 807 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 570.00 | | 405.00 | 15 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 854.00 | | 30 020.00 | 836 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 2 361.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 261.00 | 41 929.00 | 14 974.00 | 398 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 164.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 807.00 | 41 765.00 | 14 974.00 | 397 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 936.00 | 18 541.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 456.00 | 5 228.00 | 4 456.00 | 4 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 456.00 | 5 228.00 | 4 456.00 | 4 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | 23 769.00 | 7 392.00 | 7 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 769.00 | 7 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VC Groupe et associés | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VI Groupe et associés | 475 702.00 | 475 702.00 | | 475 702.00 |
VP Divers | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 469.00 | 69 358.00 | 13 111.00 | 82 469.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 943.00 | 610 943.00 | | 610 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |