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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 011.00 | 389.00 | 8 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 006.00 | 9 363.00 | 643.00 | 10 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 796.00 | 14 917.00 | 6 880.00 | 21 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 653.00 | 32 290.00 | 9 363.00 | 41 653.00 |
BT Marchandises | 153 158.00 | 1 369.00 | 151 789.00 | 153 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
BZ Autres créances | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 541.00 | 1 369.00 | 248 172.00 | 249 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 195.00 | 33 659.00 | 257 536.00 | 291 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421.00 | | | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DG Autres réserves | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | -108 796.00 | -133 652.00 | | -108 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261.00 | 24 856.00 | | 37 261.00 |
DL TOTAL (I) | -53 106.00 | -90 367.00 | | -53 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 027.00 | 126 356.00 | | 102 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 337.00 | 15 134.00 | | 49 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 431.00 | 23 914.00 | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 714.00 | 99 982.00 | | 108 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 015.00 | 28 668.00 | | 31 015.00 |
EA Autres dettes | 14 118.00 | 4 360.00 | | 14 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 642.00 | 298 415.00 | | 310 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 536.00 | 208 048.00 | | 257 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 026.00 | 257 751.00 | | 297 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 978.00 | 61 094.00 | | 60 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 098.00 | | 1 326 098.00 | 1 326 098.00 |
FG Production vendue services | 182 396.00 | | 182 396.00 | 182 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 494.00 | | 1 508 494.00 | 1 508 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 947.00 | 17 591.00 | | 27 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 286.00 | 9 808.00 | | 11 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | 417.00 | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 1 814.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 1 814.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -1 814.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 725.00 | 1 056 759.00 | | 1 547 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 464.00 | 1 031 903.00 | | 1 510 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 261.00 | 24 856.00 | | 37 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 268.00 | | 1 386.00 | 40 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 803.00 | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 220.00 | | 583.00 | 31 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 988.00 | 2 302.00 | | 29 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 597.00 | 414.00 | | 7 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | 1 889.00 | | 22 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 810.00 | | 441.00 | 1 810.00 |
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406.00 | | 5 037.00 | 6 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 406.00 | | 5 037.00 | 6 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 664.00 | 27 048.00 | 13 615.00 | 40 664.00 |
VI Groupe et associés | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 332.00 | 95 461.00 | 1 871.00 | 97 332.00 |
VW T.V.A. | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 211.00 | 291 595.00 | 13 615.00 | 305 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 183.00 | 20 018.00 | | 31 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 935.00 | 6 216.00 | | 4 935.00 |
ST Autres comptes | 73 262.00 | 59 947.00 | | 73 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 730.00 | 19 091.00 | | 33 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 60 608.00 | 47 292.00 | | 60 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 388.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 929.00 | 21 406.00 | | 32 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 852.00 | 152 342.00 | | 233 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 937.00 | 130 000.00 | | 195 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 536.00 | 132 546.00 | | 172 536.00 |