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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 580.00 | 11 101.00 | 3 478.00 | 14 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 248.00 | 24 223.00 | 57 025.00 | 81 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 938.00 | 38 433.00 | 60 505.00 | 98 938.00 |
BT Marchandises | 368 005.00 | | 368 005.00 | 368 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BZ Autres créances | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CF Disponibilités | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 828.00 | | 479 828.00 | 479 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 767.00 | 38 433.00 | 540 333.00 | 578 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
DL TOTAL (I) | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 811.00 | | | 115 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 508.00 | | | 227 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 496.00 | | | 442 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 333.00 | | | 540 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 816.00 | | | 378 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 387.00 | | 1 310 387.00 | 1 310 387.00 |
FG Production vendue services | 117 284.00 | 26.00 | 117 311.00 | 117 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 672.00 | 26.00 | 1 427 698.00 | 1 427 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 464.00 | | | 1 435 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 497.00 | | | 1 392 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 110.00 | | 13 278.00 | 87 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 98 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 551.00 | | 13 278.00 | 82 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 728.00 | 8 704.00 | | 29 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 553.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 174.00 | 8 151.00 | | 27 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 508.00 | 227 508.00 | | 227 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VI Groupe et associés | 115 811.00 | 115 811.00 | | 115 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 627.00 | | | -13 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 626.00 | 378 816.00 | | 428 626.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
ST Autres comptes | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
YT Sous‐traitance | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 502.00 | | | 242 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 119.00 | | | 202 119.00 |
ZE Dividendes | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 694.00 | | | 147 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |