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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 479.00 | 7 081.00 | 3 399.00 | 10 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 541.00 | 9 632.00 | 909.00 | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 152.00 | 12 718.00 | 9 435.00 | 22 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 216.00 | 29 430.00 | 15 786.00 | 45 216.00 |
BT Marchandises | 150 473.00 | | 150 473.00 | 150 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BZ Autres créances | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 962.00 | | 201 962.00 | 201 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 178.00 | 29 430.00 | 217 748.00 | 247 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DG Autres réserves | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | -71 535.00 | -108 796.00 | | -71 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 344.00 | 37 261.00 | | -54 344.00 |
DL TOTAL (I) | -107 450.00 | -53 106.00 | | -107 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 573.00 | 102 027.00 | | 41 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 046.00 | 49 337.00 | | 175 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 970.00 | 108 714.00 | | 89 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 469.00 | 31 015.00 | | 7 469.00 |
EA Autres dettes | 11 140.00 | 14 118.00 | | 11 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 198.00 | 310 642.00 | | 325 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 748.00 | 257 536.00 | | 217 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 198.00 | 297 026.00 | | 325 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 087.00 | 60 978.00 | | 26 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 595.00 | | 887 595.00 | 887 595.00 |
FG Production vendue services | 134 613.00 | | 134 613.00 | 134 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 208.00 | | 1 022 208.00 | 1 022 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 317.00 | 27 947.00 | | 20 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 741.00 | 11 286.00 | | 10 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | 334.00 | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 4 487.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 487.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 2 310.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 2 310.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | 2 177.00 | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -87.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 505.00 | 1 547 725.00 | | 1 046 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 849.00 | 1 510 464.00 | | 1 100 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 344.00 | 37 261.00 | | -54 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 653.00 | | 10 392.00 | 41 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 830.00 | 45 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | 10 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 33 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 401.00 | | 4 278.00 | 8 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 802.00 | | 6 114.00 | 31 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 290.00 | 3 100.00 | 5 960.00 | 32 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | 1 269.00 | 2 199.00 | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 279.00 | 1 831.00 | 3 761.00 | 24 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VI Groupe et associés | 175 005.00 | 175 005.00 | | 175 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 198.00 | 325 198.00 | | 325 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 723.00 | 31 183.00 | | 25 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 161.00 | 4 935.00 | | 13 161.00 |
ST Autres comptes | 68 356.00 | 73 262.00 | | 68 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 537.00 | 33 730.00 | | 30 537.00 |
YT Sous‐traitance | 49 946.00 | 60 608.00 | | 49 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | 1 746.00 | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 525.00 | 32 929.00 | | 27 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 952.00 | 233 852.00 | | 167 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 286.00 | 195 937.00 | | 150 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 167.00 | 172 536.00 | | 162 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |