| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 2 555.00 | 553.00 | 3 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 078.00 | 10 397.00 | 1 680.00 | 12 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 474.00 | 16 777.00 | 53 697.00 | 70 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 111.00 | 29 729.00 | 57 382.00 | 87 111.00 |
BT Marchandises | 326 520.00 | | 326 520.00 | 326 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BZ Autres créances | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 938.00 | | 385 938.00 | 385 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 048.00 | 29 729.00 | 443 319.00 | 473 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DG Autres réserves | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | -7 303.00 | -125 879.00 | | -7 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 699.00 | 118 576.00 | | 78 699.00 |
DL TOTAL (I) | 99 825.00 | 21 126.00 | | 99 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 264.00 | 48 792.00 | | 220 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 610.00 | 251 839.00 | | 22 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 909.00 | 11 049.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 180.00 | 42 688.00 | | 66 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 185.00 | 12 732.00 | | 23 185.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 7 309.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 494.00 | 374 408.00 | | 343 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 319.00 | 395 534.00 | | 443 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 664.00 | 374 408.00 | | 318 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 313.00 | 40 299.00 | | 83 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 170.00 | | 1 211 170.00 | 1 211 170.00 |
FG Production vendue services | 135 890.00 | | 135 890.00 | 135 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 060.00 | | 1 347 060.00 | 1 347 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | 5 681.00 | | 1 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 192.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | 325.00 | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 11 411.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 11 411.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 11 657.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 11 657.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -246.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 547.00 | 1 377 906.00 | | 1 350 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 849.00 | 1 259 330.00 | | 1 271 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 699.00 | 118 576.00 | | 78 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 127.00 | | 44 694.00 | 53 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 710.00 | 87 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 371.00 | 3 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 82 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 197.00 | | 44 694.00 | 41 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 252.00 | 6 935.00 | 10 458.00 | 33 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | 1 426.00 | 7 119.00 | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 005.00 | 5 508.00 | 3 339.00 | 25 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 081.00 | 184 081.00 | | 184 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 183.00 | 11 353.00 | 24 830.00 | 36 183.00 |
VI Groupe et associés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 248.00 | 45 798.00 | 1 450.00 | 47 248.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 585.00 | 311 755.00 | 24 830.00 | 336 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | 5 504.00 | | 4 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | 6 702.00 | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 77 520.00 | 76 047.00 | | 77 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 367.00 | 30 872.00 | | 33 367.00 |
YT Sous‐traitance | 62 097.00 | 57 246.00 | | 62 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 767.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 936.00 | 7 271.00 | | 5 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 800.00 | 234 401.00 | | 229 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 325.00 | 209 157.00 | | 189 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 756.00 | 170 867.00 | | 176 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |