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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 479.00 | 8 247.00 | 2 232.00 | 10 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 959.00 | 9 914.00 | 1 045.00 | 10 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 237.00 | 15 090.00 | 15 147.00 | 30 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 342.00 | 33 252.00 | 22 090.00 | 55 342.00 |
BT Marchandises | 281 294.00 | | 281 294.00 | 281 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BZ Autres créances | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 444.00 | | 373 444.00 | 373 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 786.00 | 33 252.00 | 395 534.00 | 428 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | | | 521.00 |
DG Autres réserves | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | -125 879.00 | | | -125 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
DL TOTAL (I) | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 839.00 | | | 251 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 408.00 | | | 374 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 534.00 | | | 395 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 408.00 | | | 374 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 683.00 | | 1 245 683.00 | 1 245 683.00 |
FG Production vendue services | 115 097.00 | | 115 097.00 | 115 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 780.00 | | 1 360 780.00 | 1 360 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 906.00 | | | 1 377 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 330.00 | | | 1 259 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 624.00 | | 10 718.00 | 44 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 693.00 | | 10 718.00 | 32 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 430.00 | 3 822.00 | | 29 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | 1 167.00 | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 349.00 | 2 656.00 | | 22 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VI Groupe et associés | 251 839.00 | 251 839.00 | | 251 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 684.00 | 82 234.00 | 1 450.00 | 83 684.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 359.00 | 363 359.00 | | 363 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
ST Autres comptes | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
YT Sous‐traitance | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 401.00 | | | 234 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 157.00 | | | 209 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 867.00 | | | 170 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |