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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852 136.00 | 2 907 101.00 | 945 035.00 | 3 852 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 437.00 | | 510 437.00 | 510 437.00 |
AP Constructions | 820.00 | 48.00 | 771.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 888.00 | 109 424.00 | 23 464.00 | 132 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 373.00 | 3 016 573.00 | 1 530 799.00 | 4 547 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 863.00 | 30 705.00 | 2 616 158.00 | 2 646 863.00 |
BZ Autres créances | 221 885.00 | | 221 885.00 | 221 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
CF Disponibilités | 3 278 748.00 | | 3 278 748.00 | 3 278 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 325 016.00 | 30 705.00 | 6 294 311.00 | 6 325 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 390.00 | 3 047 279.00 | 7 825 111.00 | 10 872 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
DG Autres réserves | 2 055 625.00 | | | 2 055 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 481.00 | | | 1 016 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
DK Provisions réglementées | 774 464.00 | | | 774 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 481.00 | | | 4 252 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 718.00 | | | 733 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 957.00 | | | 138 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 468.00 | | | 1 144 468.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 549 900.00 | | | 1 549 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 629.00 | | | 3 572 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 111.00 | | | 7 825 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 774.00 | | | 3 156 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 317 572.00 | 105 266.00 | 1 422 839.00 | 1 317 572.00 |
FG Production vendue services | 2 635 850.00 | 71 284.00 | 2 707 135.00 | 2 635 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 422.00 | 176 551.00 | 4 129 974.00 | 3 953 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 442 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 548.00 | | | 270 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 316.00 | | | 275 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 965.00 | | | 238 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 385.00 | | | 251 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 837.00 | | | 4 862 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 355.00 | | | 3 846 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 481.00 | | | 1 016 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 476.00 | | | 4 081 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 547 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927 184.00 | | | 3 927 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372 499.00 | 534 603.00 | | 2 372 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 669.00 | 7 803.00 | | 101 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806 048.00 | 238 965.00 | 270 549.00 | 806 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 965.00 | 270 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 549 901.00 | 1 549 901.00 | | 1 549 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
UX Autres créances clients | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 719.00 | 317 864.00 | 415 855.00 | 733 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 860.00 | 2 945 769.00 | 51 091.00 | 2 996 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 629.00 | 3 156 775.00 | 415 855.00 | 3 572 629.00 |