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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562 254.00 | 3 456 669.00 | 1 105 584.00 | 4 562 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 902.00 | | 429 902.00 | 429 902.00 |
AP Constructions | 820.00 | 151.00 | 669.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 473.00 | 121 472.00 | 32 001.00 | 153 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 780.00 | 3 578 292.00 | 1 700 488.00 | 5 278 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 478.00 | 29 410.00 | 1 177 068.00 | 1 206 478.00 |
BZ Autres créances | 367 407.00 | | 367 407.00 | 367 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | 222.00 | 100 278.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 6 178 221.00 | | 6 178 221.00 | 6 178 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 899 159.00 | 29 631.00 | 7 869 528.00 | 7 899 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 177 940.00 | 3 607 924.00 | 9 570 016.00 | 13 177 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 100.00 | 201 700.00 | | 214 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 168.00 | 85 894.00 | | 154 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
DG Autres réserves | 2 771 941.00 | 2 055 626.00 | | 2 771 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 710.00 | 1 016 482.00 | | 1 575 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 459.00 | 84 221.00 | | 45 459.00 |
DK Provisions réglementées | 1 089 178.00 | 774 464.00 | | 1 089 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 884 649.00 | 4 252 482.00 | | 5 884 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 915.00 | 733 719.00 | | 693 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 919.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 930.00 | 138 957.00 | | 117 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 107.00 | 1 144 468.00 | | 1 197 107.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 4 666.00 | | 1 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 674 132.00 | 1 549 901.00 | | 1 674 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 367.00 | 3 572 629.00 | | 3 685 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 570 016.00 | 7 825 111.00 | | 9 570 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547 374.00 | | | 4 547 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 278 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 992 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 574.00 | | | 4 362 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 708.00 | | | 133 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 574.00 | 562 893.00 | 1 092.00 | 3 016 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907 101.00 | 549 568.00 | | 2 907 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 473.00 | 13 324.00 | 1 092.00 | 109 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 464.00 | 665 858.00 | 351 145.00 | 774 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 464.00 | 665 858.00 | 351 145.00 | 774 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 665 858.00 | 351 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 674 132.00 | 1 674 132.00 | | 1 674 132.00 |
UP Prêts | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
UX Autres créances clients | 367 407.00 | | | 367 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 355.00 | 230 484.00 | 387 871.00 | 693 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 364.00 | | | 190 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 107.00 | 1 197 107.00 | | 1 197 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 771.00 | 1 620 439.00 | 82 332.00 | 1 702 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 367.00 | 3 222 496.00 | 387 871.00 | 3 685 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |