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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322 654.00 | 1 704 229.00 | 1 618 424.00 | 3 322 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 299.00 | | 574 299.00 | 574 299.00 |
AP Constructions | 820.00 | 458.00 | 361.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 239.00 | 175 058.00 | 1 119 181.00 | 1 294 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
BF Prêts | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 710.00 | | 331 710.00 | 331 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 107.00 | 1 879 747.00 | 3 851 360.00 | 5 731 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870 755.00 | 63 697.00 | 4 807 057.00 | 4 870 755.00 |
BZ Autres créances | 1 606 678.00 | | 1 606 678.00 | 1 606 678.00 |
CF Disponibilités | 5 026 316.00 | | 5 026 316.00 | 5 026 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 380.00 | | 200 380.00 | 200 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 705 218.00 | 63 697.00 | 11 641 520.00 | 11 705 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 436 325.00 | 1 943 444.00 | 15 492 880.00 | 17 436 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 100.00 | | | 214 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 168.00 | | | 154 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
DG Autres réserves | 4 663 108.00 | | | 4 663 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 443.00 | | | 1 711 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593 212.00 | | | 1 593 212.00 |
DL TOTAL (I) | 8 370 127.00 | | | 8 370 127.00 |
DP Provisions pour risques | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 775.00 | | | 582 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 113.00 | | | 338 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 048.00 | | | 1 553 048.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 494 614.00 | | | 4 494 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 970 823.00 | | | 6 970 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 492 880.00 | | | 15 492 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 573 785.00 | | | 6 573 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 289.00 | | 2 346 869.00 | 4 210 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 392.00 | 539 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 050.00 | 5 731 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 809 659.00 | 3 896 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 295 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570 127.00 | | 1 136 485.00 | 3 570 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 377.00 | | 1 148 683.00 | 158 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 785.00 | | 61 700.00 | 481 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 142.00 | 767 274.00 | 826 669.00 | 1 939 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 368.00 | 691 531.00 | 826 669.00 | 1 839 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 774.00 | 75 743.00 | | 99 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259 745.00 | 1 000 029.00 | 666 561.00 | 1 259 745.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 745.00 | 1 151 959.00 | 666 561.00 | 1 259 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 029.00 | 666 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 113.00 | 338 113.00 | | 338 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 048.00 | 1 553 048.00 | | 1 553 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 494 615.00 | 4 494 615.00 | | 4 494 615.00 |
UP Prêts | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 710.00 | | 331 710.00 | 331 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 870 756.00 | 4 870 756.00 | | 4 870 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 562.00 | 184 524.00 | 397 038.00 | 581 562.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 438.00 | | | 173 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 679.00 | 1 606 679.00 | | 1 606 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 381.00 | 200 381.00 | | 200 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 309.00 | 6 677 816.00 | 336 493.00 | 7 014 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 970 823.00 | 6 573 785.00 | 397 038.00 | 6 970 823.00 |