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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116 226.00 | 1 839 368.00 | 1 276 858.00 | 3 116 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 901.00 | | 453 901.00 | 453 901.00 |
AP Constructions | 820.00 | 356.00 | 464.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 557.00 | 99 418.00 | 46 138.00 | 145 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 610.00 | | 272 610.00 | 272 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 289.00 | 1 939 142.00 | 2 271 147.00 | 4 210 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 726.00 | 29 308.00 | 3 293 418.00 | 3 322 726.00 |
BZ Autres créances | 300 662.00 | | 300 662.00 | 300 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 470.00 | 948.00 | 246 522.00 | 247 470.00 |
CF Disponibilités | 6 032 669.00 | | 6 032 669.00 | 6 032 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 708.00 | | 103 708.00 | 103 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 012 612.00 | 30 255.00 | 9 982 357.00 | 10 012 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 222 901.00 | 1 969 397.00 | 12 253 504.00 | 14 222 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 100.00 | 214 100.00 | | 214 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 168.00 | 154 168.00 | | 154 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
DG Autres réserves | 2 955 578.00 | 1 555 350.00 | | 2 955 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 530.00 | 2 100 227.00 | | 2 407 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 462.00 | 38 738.00 | | 11 462.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259 745.00 | 1 125 329.00 | | 1 259 745.00 |
DL TOTAL (I) | 7 036 678.00 | 5 222 007.00 | | 7 036 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 770.00 | 464 114.00 | | 255 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 955.00 | 99 444.00 | | 232 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 996.00 | 1 044 363.00 | | 1 305 996.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 62 708.00 | | 2 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 419 600.00 | 1 378 760.00 | | 3 419 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 826.00 | 3 049 389.00 | | 5 216 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 253 504.00 | 8 271 396.00 | | 12 253 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 591.00 | | 1 689 062.00 | 4 009 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 807.00 | 481 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488 365.00 | 4 210 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 431 596.00 | 3 570 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 961.00 | 158 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565 020.00 | | 1 436 703.00 | 3 565 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 328.00 | | 44 010.00 | 163 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 243.00 | | 208 349.00 | 281 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 353.00 | 549 839.00 | 817 050.00 | 2 206 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069 785.00 | 537 671.00 | 768 088.00 | 2 069 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 568.00 | 12 168.00 | 48 961.00 | 136 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 125 329.00 | 663 508.00 | 529 092.00 | 1 125 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 329.00 | 663 508.00 | 529 092.00 | 1 125 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663 508.00 | 529 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 955.00 | 232 955.00 | | 232 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 996.00 | 1 305 996.00 | | 1 305 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 419 600.00 | 3 419 600.00 | | 3 419 600.00 |
UP Prêts | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 610.00 | | 272 610.00 | 272 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 726.00 | 3 322 726.00 | | 3 322 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 60 000.00 | 195 000.00 | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 871.00 | | | 207 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 662.00 | 300 662.00 | | 300 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 880.00 | 3 727 095.00 | 281 785.00 | 4 008 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 826.00 | 5 021 826.00 | 195 000.00 | 5 216 826.00 |