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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173 603.00 | 2 366 203.00 | 1 807 400.00 | 4 173 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868 174.00 | | 868 174.00 | 868 174.00 |
AP Constructions | 820.00 | 561.00 | 259.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 474.00 | 337 372.00 | 1 001 102.00 | 1 338 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
BF Prêts | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 402.00 | | 277 402.00 | 277 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 871 464.00 | 2 704 136.00 | 4 167 328.00 | 6 871 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007 563.00 | 63 480.00 | 4 944 083.00 | 5 007 563.00 |
BZ Autres créances | 1 067 691.00 | | 1 067 691.00 | 1 067 691.00 |
CF Disponibilités | 3 997 966.00 | | 3 997 966.00 | 3 997 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 941.00 | | 185 941.00 | 185 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 259 622.00 | 63 480.00 | 10 196 142.00 | 10 259 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 131 086.00 | 2 767 616.00 | 14 363 470.00 | 17 131 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 100.00 | 214 100.00 | | 214 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 168.00 | 154 168.00 | | 154 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
DG Autres réserves | 3 169 582.00 | 4 663 108.00 | | 3 169 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 823.00 | 1 711 444.00 | | 2 294 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 791 884.00 | 1 593 212.00 | | 1 791 884.00 |
DL TOTAL (I) | 7 658 652.00 | 8 370 127.00 | | 7 658 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 758.00 | 582 775.00 | | 644 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | 573.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 202.00 | 338 113.00 | | 353 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 829.00 | 1 553 048.00 | | 1 872 829.00 |
EA Autres dettes | 177 946.00 | 1 698.00 | | 177 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 651 022.00 | 4 494 615.00 | | 3 651 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 704 818.00 | 6 970 823.00 | | 6 704 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 363 470.00 | 15 492 881.00 | | 14 363 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 731 107.00 | 1 467 396.00 | | 5 731 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 859.00 | 490 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 039.00 | 6 871 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 777.00 | 5 041 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 403.00 | 1 339 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896 954.00 | 1 388 600.00 | | 3 896 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 060.00 | 67 638.00 | | 1 295 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 093.00 | 11 159.00 | | 539 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 747.00 | 1 082 301.00 | 257 912.00 | 1 879 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704 230.00 | 905 750.00 | 243 777.00 | 1 704 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 517.00 | 176 550.00 | 14 135.00 | 175 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 593 212.00 | 1 094 725.00 | 896 053.00 | 1 593 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 212.00 | 1 094 725.00 | 896 053.00 | 1 593 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 094 725.00 | 896 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 402.00 | | 277 402.00 | 277 402.00 |
UX Autres créances clients | 5 007 563.00 | 5 007 563.00 | | 5 007 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 691.00 | 1 067 691.00 | | 1 067 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 941.00 | 185 941.00 | | 185 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548 988.00 | 6 261 195.00 | 287 793.00 | 6 548 988.00 |