| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 502.00 | 124 732.00 | 13 769.00 | 138 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 244.00 | 40 051.00 | 3 192.00 | 43 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 525.00 | 169 842.00 | 100 682.00 | 270 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BN En cours de production de biens | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 091.00 | 24 505.00 | 353 586.00 | 378 091.00 |
BZ Autres créances | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 086.00 | 24 505.00 | 440 581.00 | 465 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 611.00 | 194 347.00 | 541 263.00 | 735 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 700.00 | 412 700.00 | | 412 700.00 |
DH Report à nouveau | -413 482.00 | -417 215.00 | | -413 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | 3 733.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 58 017.00 | 8 017.00 | | 58 017.00 |
DP Provisions pour risques | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 768.00 | 663.00 | | 11 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 517.00 | 21 780.00 | | 43 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 884.00 | 320 798.00 | | 232 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 788.00 | 186 747.00 | | 163 788.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | 9 685.00 | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 721.00 | 539 675.00 | | 468 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 263.00 | 547 693.00 | | 541 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 850.00 | | 11 996.00 | 269 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 320.00 | 270 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 85 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 181 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 312.00 | | 11 216.00 | 176 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 780.00 | 3 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 449.00 | 6 674.00 | 10 280.00 | 173 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | | 4 500.00 | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 891.00 | 6 674.00 | 5 780.00 | 163 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 505.00 | 14 525.00 | | 24 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 885.00 | 232 885.00 | | 232 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 237.00 | 36 237.00 | 20 000.00 | 56 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 440.00 | 3 280.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 378 091.00 | 378 091.00 | | 378 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VP Divers | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 789.00 | 163 789.00 | | 163 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 817.00 | 432 537.00 | 3 280.00 | 435 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 679.00 | 444 679.00 | 20 000.00 | 464 679.00 |