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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 511.00 | 117 073.00 | 47 437.00 | 164 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 744.00 | 43 376.00 | 368.00 | 43 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 721.00 | 162 525.00 | 132 196.00 | 294 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BN En cours de production de biens | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 727.00 | 24 505.00 | 481 222.00 | 505 727.00 |
BZ Autres créances | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 677.00 | 24 505.00 | 631 172.00 | 655 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 398.00 | 187 030.00 | 763 368.00 | 950 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 700.00 | 412 700.00 | | 412 700.00 |
DH Report à nouveau | -334 185.00 | -363 482.00 | | -334 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | 29 296.00 | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 89 619.00 | 87 314.00 | | 89 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 368.00 | 25 437.00 | | 46 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 711.00 | 44 546.00 | | 65 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 515.00 | 301 884.00 | | 336 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 293.00 | 246 686.00 | | 217 293.00 |
EA Autres dettes | 7 861.00 | 7 520.00 | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 749.00 | 626 075.00 | | 673 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 368.00 | 713 389.00 | | 763 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 159.00 | | 35 625.00 | 274 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 063.00 | 294 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 688.00 | 82 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 375.00 | 208 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 526.00 | | 35 105.00 | 185 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 520.00 | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 414.00 | 10 174.00 | 15 063.00 | 167 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | 2 688.00 | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 651.00 | 10 174.00 | 12 375.00 | 162 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 515.00 | 336 515.00 | | 336 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 573.00 | 23 573.00 | 50 000.00 | 73 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 930.00 | 3 460.00 | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 505 728.00 | 505 728.00 | | 505 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VP Divers | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 293.00 | 217 293.00 | | 217 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 504.00 | 549 044.00 | 3 460.00 | 552 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 749.00 | 623 749.00 | 50 000.00 | 673 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |