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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 725.00 | 130 390.00 | 35 334.00 | 165 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 164.00 | 42 963.00 | 201.00 | 43 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 464.00 | 175 428.00 | 118 036.00 | 293 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BN En cours de production de biens | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 978.00 | 24 505.00 | 525 473.00 | 549 978.00 |
BZ Autres créances | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 447.00 | 24 505.00 | 622 942.00 | 647 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 912.00 | 199 933.00 | 740 978.00 | 940 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 700.00 | 412 700.00 | | 412 700.00 |
DH Report à nouveau | -331 880.00 | -334 185.00 | | -331 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 008.00 | 2 305.00 | | 28 008.00 |
DL TOTAL (I) | 117 628.00 | 89 619.00 | | 117 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 721.00 | 46 368.00 | | 61 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 265.00 | 65 711.00 | | 64 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 797.00 | 336 515.00 | | 307 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 872.00 | 217 293.00 | | 172 872.00 |
EA Autres dettes | 16 693.00 | 7 861.00 | | 16 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 350.00 | 673 749.00 | | 623 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 978.00 | 763 368.00 | | 740 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 721.00 | | 2 864.00 | 294 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 293 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 208 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 256.00 | | 2 864.00 | 208 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 525.00 | 15 134.00 | 2 230.00 | 162 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 450.00 | 15 134.00 | 2 230.00 | 160 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 798.00 | 307 798.00 | | 307 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 067.00 | 375 067.00 | | 375 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 911.00 | 174 911.00 | | 174 911.00 |
VB T. V. A. | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VI Groupe et associés | 64 265.00 | 14 265.00 | 50 000.00 | 64 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 232.00 | 598 732.00 | 2 500.00 | 601 232.00 |
VW T.V.A. | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 351.00 | 573 351.00 | 50 000.00 | 623 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |