| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 130.00 | 154 100.00 | 16 030.00 | 170 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 872.00 | 199 341.00 | 98 530.00 | 297 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
BN En cours de production de biens | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 428.00 | 24 505.00 | 386 923.00 | 411 428.00 |
BZ Autres créances | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 579.00 | 24 505.00 | 676 074.00 | 700 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 451.00 | 223 846.00 | 774 604.00 | 998 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 700.00 | | | 412 700.00 |
DH Report à nouveau | -379 736.00 | | | -379 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 547.00 | | | 181 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 031.00 | | | 352 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 517.00 | | | 161 517.00 |
EA Autres dettes | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 006.00 | | | 730 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 604.00 | | | 774 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 516.00 | | | 577 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 137.00 | | 3 735.00 | 294 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 562.00 | | 3 735.00 | 209 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 954.00 | 12 387.00 | | 186 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 879.00 | 12 387.00 | | 184 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 031.00 | 352 031.00 | | 352 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 639.00 | 213 639.00 | | 213 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 788.00 | 197 788.00 | | 197 788.00 |
VB T. V. A. | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 876.00 | 43 386.00 | 127 490.00 | 180 876.00 |
VI Groupe et associés | 29 157.00 | 14 157.00 | 15 000.00 | 29 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 516.00 | 491 016.00 | 2 500.00 | 493 516.00 |
VW T.V.A. | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 006.00 | 577 516.00 | 142 490.00 | 730 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
ST Autres comptes | 187 490.00 | | | 187 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 141 973.00 | | | 141 973.00 |
YT Sous‐traitance | 273 356.00 | | | 273 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 698.00 | | | 308 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 482.00 | | | 209 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 265.00 | | | 570 265.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |