|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 281.00 | 120 134.00 | 22 146.00 | 142 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 244.00 | 42 516.00 | 728.00 | 43 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 158.00 | 167 414.00 | 106 744.00 | 274 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BN En cours de production de biens | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 729.00 | 24 505.00 | 471 224.00 | 495 729.00 |
BZ Autres créances | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 150.00 | 24 505.00 | 606 644.00 | 631 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 308.00 | 191 919.00 | 713 389.00 | 905 308.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 700.00 | 412 700.00 | | 412 700.00 |
DH Report à nouveau | -363 482.00 | -413 482.00 | | -363 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 296.00 | 50 000.00 | | 29 296.00 |
DL TOTAL (I) | 87 314.00 | 58 017.00 | | 87 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 437.00 | 11 768.00 | | 25 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 546.00 | 43 517.00 | | 44 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 884.00 | 232 884.00 | | 301 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 686.00 | 163 788.00 | | 246 686.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 12 720.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 075.00 | 468 721.00 | | 626 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 389.00 | 541 263.00 | | 713 389.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 525.00 | | 12 959.00 | 270 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326.00 | 274 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295.00 | 84 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 031.00 | 185 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 747.00 | | 12 809.00 | 181 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 150.00 | 3 720.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 843.00 | 6 897.00 | 9 326.00 | 169 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | 295.00 | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 785.00 | 6 897.00 | 9 031.00 | 164 785.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 525.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 884.00 | 301 884.00 | | 301 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 067.00 | 22 067.00 | 30 000.00 | 52 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 1 030.00 | 2 840.00 | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 495 730.00 | 495 730.00 | | 495 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VP Divers | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 686.00 | 246 686.00 | | 246 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 186.00 | 557 346.00 | 2 840.00 | 560 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 075.00 | 596 075.00 | 30 000.00 | 626 075.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |