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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 35.00 | 713.00 | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 896.00 | 31 733.00 | 2 163.00 | 33 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 763.00 | 178 005.00 | 47 757.00 | 225 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 208.00 | 209 773.00 | 73 435.00 | 283 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 882.00 | | 115 882.00 | 115 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 360.00 | 60 282.00 | 348 078.00 | 408 360.00 |
BZ Autres créances | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CF Disponibilités | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 877.00 | 60 282.00 | 507 595.00 | 567 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 085.00 | 270 055.00 | 581 030.00 | 851 085.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 130 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 229.00 | 4 455.00 | | 3 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 225.00 | 34 774.00 | | 28 225.00 |
DL TOTAL (I) | 193 504.00 | 186 279.00 | | 193 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 628.00 | 12 737.00 | | 20 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 420.00 | 500.00 | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 903.00 | 352 596.00 | | 265 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 799.00 | 92 482.00 | | 84 799.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 4 670.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 526.00 | 462 985.00 | | 387 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 030.00 | 649 263.00 | | 581 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 526.00 | 462 985.00 | | 387 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 256.00 | 6 131.00 | | 20 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 058.00 | | 5 151.00 | 278 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 255.00 | | 4 403.00 | 255 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 980.00 | 25 793.00 | | 183 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 980.00 | 25 758.00 | | 183 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 477.00 | 19 591.00 | 786.00 | 41 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 477.00 | 19 591.00 | 786.00 | 41 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 477.00 | 19 591.00 | 786.00 | 41 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 591.00 | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 903.00 | 265 903.00 | | 265 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 945.00 | | | 317 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VI Groupe et associés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VP Divers | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 321.00 | 448 821.00 | 22 500.00 | 471 321.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 526.00 | 387 526.00 | | 387 526.00 |