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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 996.00 | 33 365.00 | 2 631.00 | 35 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 499.00 | 201 163.00 | 54 337.00 | 255 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 742.00 | 235 275.00 | 79 467.00 | 314 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 104.00 | 61 773.00 | 316 331.00 | 378 104.00 |
BZ Autres créances | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CF Disponibilités | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 466.00 | 61 773.00 | 466 693.00 | 528 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 208.00 | 297 048.00 | 546 160.00 | 843 208.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 145 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 3 229.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 939.00 | 28 225.00 | | 37 939.00 |
DL TOTAL (I) | 210 443.00 | 193 504.00 | | 210 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 20 628.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740.00 | 11 420.00 | | 28 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 582.00 | 265 903.00 | | 226 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 681.00 | 84 799.00 | | 77 681.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 4 776.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 718.00 | 387 526.00 | | 335 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 160.00 | 581 030.00 | | 546 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 718.00 | 387 526.00 | | 335 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 208.00 | | 31 837.00 | 283 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 314 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 658.00 | | 31 837.00 | 259 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 773.00 | 25 502.00 | | 209 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 713.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 738.00 | 24 790.00 | | 209 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 282.00 | 2 277.00 | 786.00 | 60 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 282.00 | 2 277.00 | 786.00 | 60 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 282.00 | 2 277.00 | 786.00 | 60 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 277.00 | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 582.00 | 226 582.00 | | 226 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 530.00 | | | 288 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VP Divers | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 525.00 | 415 025.00 | 22 500.00 | 437 525.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 718.00 | 335 718.00 | | 335 718.00 |