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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 844.00 | 37 634.00 | 29 209.00 | 66 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 876.00 | 240 735.00 | 47 141.00 | 287 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 967.00 | 279 117.00 | 98 851.00 | 377 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 519.00 | 32 840.00 | 353 678.00 | 386 519.00 |
BZ Autres créances | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CF Disponibilités | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 089.00 | 32 840.00 | 490 249.00 | 523 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 056.00 | 311 957.00 | 589 099.00 | 901 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 155 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 399.00 | 17 393.00 | | 4 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 765.00 | 142 007.00 | | 129 765.00 |
DL TOTAL (I) | 361 214.00 | 331 449.00 | | 361 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 933.00 | 18 903.00 | | 18 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 828.00 | 198 768.00 | | 107 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 994.00 | 74 423.00 | | 63 994.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 1 651.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 885.00 | 293 744.00 | | 227 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 099.00 | 625 194.00 | | 589 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 885.00 | 293 744.00 | | 227 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 489.00 | 18 262.00 | | 18 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 080.00 | | 41 887.00 | 336 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 833.00 | | 41 887.00 | 312 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 668.00 | 21 448.00 | | 257 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 921.00 | 21 448.00 | | 256 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 591.00 | 17 168.00 | 3 918.00 | 19 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 591.00 | 17 168.00 | 3 918.00 | 19 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 591.00 | 17 168.00 | 3 918.00 | 19 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 168.00 | 3 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 828.00 | 107 828.00 | | 107 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 333 112.00 | 333 112.00 | | 333 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VI Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VP Divers | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 917.00 | 416 417.00 | 22 500.00 | 438 917.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 885.00 | 227 885.00 | | 227 885.00 |