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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 996.00 | 34 878.00 | 1 118.00 | 35 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 837.00 | 222 043.00 | 54 794.00 | 276 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 080.00 | 257 668.00 | 78 412.00 | 336 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 870.00 | | 115 870.00 | 115 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 683.00 | 19 591.00 | 362 092.00 | 381 683.00 |
BZ Autres créances | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CF Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 373.00 | 19 591.00 | 546 782.00 | 566 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 453.00 | 277 259.00 | 625 194.00 | 902 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 393.00 | 454.00 | | 17 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 007.00 | 37 939.00 | | 142 007.00 |
DL TOTAL (I) | 331 449.00 | 210 443.00 | | 331 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 903.00 | 748.00 | | 18 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 768.00 | 226 582.00 | | 198 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 423.00 | 77 681.00 | | 74 423.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 1 966.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 744.00 | 335 718.00 | | 293 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 194.00 | 546 160.00 | | 625 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 744.00 | 335 718.00 | | 293 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 742.00 | | 21 338.00 | 314 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 495.00 | | 21 338.00 | 291 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 275.00 | 22 393.00 | | 235 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 528.00 | 22 393.00 | | 234 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 773.00 | | 42 181.00 | 61 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 773.00 | | 42 181.00 | 61 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 773.00 | | 42 181.00 | 61 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 768.00 | 198 768.00 | | 198 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 336 138.00 | 336 138.00 | | 336 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VP Divers | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 960.00 | 437 460.00 | 22 500.00 | 459 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 744.00 | 293 744.00 | | 293 744.00 |