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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 704.00 | 38 924.00 | 6 780.00 | 45 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 683.00 | 277 196.00 | 62 487.00 | 339 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 694.00 | 316 868.00 | 93 826.00 | 410 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 029.00 | 59 324.00 | 418 705.00 | 478 029.00 |
BZ Autres créances | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CF Disponibilités | 161 823.00 | | 161 823.00 | 161 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 077.00 | 59 324.00 | 706 753.00 | 766 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 771.00 | 376 192.00 | 800 579.00 | 1 176 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 240 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 4 164.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 857.00 | 151 572.00 | | 119 857.00 |
DL TOTAL (I) | 412 643.00 | 412 787.00 | | 412 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 387.00 | 50 789.00 | | 51 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 720.00 | 52 000.00 | | 82 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 136.00 | 79 523.00 | | 174 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 284.00 | 75 207.00 | | 63 284.00 |
EA Autres dettes | 16 409.00 | 2 695.00 | | 16 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 936.00 | 260 214.00 | | 387 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 579.00 | 673 000.00 | | 800 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 030.00 | 210 089.00 | | 345 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 661.00 | | 59 167.00 | 351 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 410 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 385 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 723.00 | | 58 798.00 | 326 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 190.00 | | 369.00 | 24 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 376.00 | 22 625.00 | 134.00 | 294 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 629.00 | 22 625.00 | 134.00 | 293 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 242.00 | | 3 918.00 | 63 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 242.00 | | 3 918.00 | 63 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 242.00 | | 3 918.00 | 63 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 136.00 | 174 136.00 | | 174 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
UX Autres créances clients | 385 770.00 | 385 770.00 | | 385 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 7 219.00 | 42 906.00 | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VP Divers | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 119.00 | 527 560.00 | 24 559.00 | 552 119.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 936.00 | 345 030.00 | 42 906.00 | 387 936.00 |