| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AP Constructions | 520 627.00 | 351 932.00 | 168 696.00 | 520 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 765.00 | 690 874.00 | 60 891.00 | 751 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 240.00 | 6 328.00 | 31 912.00 | 38 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 568.00 | 1 050 118.00 | 285 451.00 | 1 335 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BT Marchandises | 419 283.00 | | 419 283.00 | 419 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 206.00 | 881.00 | 100 325.00 | 101 206.00 |
BZ Autres créances | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
CF Disponibilités | 293 654.00 | | 293 654.00 | 293 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 055.00 | 881.00 | 872 174.00 | 873 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 624.00 | 1 050 999.00 | 1 157 625.00 | 2 208 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -391 419.00 | | | -391 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
DL TOTAL (I) | -192 089.00 | | | -192 089.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 298.00 | | | 232 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 228.00 | | | 557 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 761.00 | | | 401 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 575.00 | | | 144 575.00 |
EA Autres dettes | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 514.00 | | | 1 346 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 625.00 | | | 1 157 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 965.00 | | | 860 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 026 260.00 | | 9 026 260.00 | 9 026 260.00 |
FD Production vendue biens | 664 508.00 | | 664 508.00 | 664 508.00 |
FG Production vendue services | 86 489.00 | | 86 489.00 | 86 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 777 258.00 | | 9 777 258.00 | 9 777 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 170 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 682 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 741.00 | | | -28 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 750.00 | | | 9 837 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 166.00 | | | 9 707 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 048.00 | | 63 720.00 | 1 275 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 335 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 1 314 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 918.00 | | 63 915.00 | 1 253 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 147.00 | | -194.00 | 20 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 483.00 | 68 916.00 | 1 281.00 | 982 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 499.00 | 68 916.00 | 1 281.00 | 981 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 107.00 | | 2 226.00 | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107.00 | | 2 226.00 | 3 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307.00 | | 2 226.00 | 6 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 871.00 | 100 604.00 | 272 267.00 | 444 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 761.00 | 401 761.00 | | 401 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
UX Autres créances clients | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 252.00 | 90 969.00 | 133 527.00 | 232 252.00 |
VI Groupe et associés | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 576.00 | | | 186 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 329.00 | 157 377.00 | 19 952.00 | 177 329.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 514.00 | 860 965.00 | 405 793.00 | 1 346 514.00 |