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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 530 027.00 | 306 641.00 | 1 223 386.00 | 1 530 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 762.00 | 703 636.00 | 1 328 126.00 | 2 031 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 611.00 | 14 303.00 | 21 308.00 | 35 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 728.00 | 1 024 580.00 | 2 628 148.00 | 3 652 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BT Marchandises | 878 147.00 | | 878 147.00 | 878 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 214.00 | 194.00 | 131 020.00 | 131 214.00 |
BZ Autres créances | 258 143.00 | | 258 143.00 | 258 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 581.00 | | 568 581.00 | 568 581.00 |
CF Disponibilités | 1 473 903.00 | | 1 473 903.00 | 1 473 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 895.00 | 194.00 | 3 419 701.00 | 3 419 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 622.00 | 1 024 774.00 | 6 047 848.00 | 7 072 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 662.00 | | | 319 662.00 |
DG Autres réserves | 520 058.00 | | | 520 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 902.00 | | | 583 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 368.00 | | | 1 492 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 283.00 | | | 2 534 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 236.00 | | | 550 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 370.00 | | | 1 107 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 629.00 | | | 333 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 481.00 | | | 4 555 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 849.00 | | | 6 047 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 264.00 | | | 2 544 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 325 340.00 | | 22 325 340.00 | 22 325 340.00 |
FD Production vendue biens | 1 863 539.00 | | 1 863 539.00 | 1 863 539.00 |
FG Production vendue services | 293 587.00 | | 293 587.00 | 293 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 482 465.00 | | 24 482 465.00 | 24 482 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 545 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 097 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 11 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 010 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 849.00 | | | 222 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 849.00 | | | 222 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 680.00 | | | 200 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 288.00 | | | 173 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 822 275.00 | | | 24 822 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 238 373.00 | | | 24 238 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 902.00 | | | 583 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 699.00 | | 361 616.00 | 3 294 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 3 652 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 3 597 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 195.00 | | 361 792.00 | 3 239 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 504.00 | | -176.00 | 55 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 154.00 | 301 014.00 | 3 588.00 | 727 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 154.00 | 301 014.00 | 3 588.00 | 727 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 065.00 | 194.00 | | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | 194.00 | | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | 194.00 | | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 370.00 | 1 107 370.00 | | 1 107 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
UX Autres créances clients | 130 799.00 | 130 799.00 | | 130 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 283.00 | 523 066.00 | 1 736 272.00 | 2 534 283.00 |
VI Groupe et associés | 550 236.00 | 550 236.00 | | 550 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 613.00 | | | 468 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 947.00 | 96 947.00 | | 96 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 781.00 | 202 781.00 | | 202 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 093.00 | 496 765.00 | 55 328.00 | 552 093.00 |
VW T.V.A. | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 481.00 | 2 544 264.00 | 1 736 272.00 | 4 555 481.00 |