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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 269 202.00 | 119 232.00 | 1 149 970.00 | 1 269 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 186.00 | 327 434.00 | 1 374 752.00 | 1 702 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 574.00 | 5 682.00 | 17 892.00 | 23 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 468.00 | 452 348.00 | 2 597 120.00 | 3 049 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BT Marchandises | 721 313.00 | | 721 313.00 | 721 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 766.00 | 2 583.00 | 135 183.00 | 137 766.00 |
BZ Autres créances | 212 016.00 | | 212 016.00 | 212 016.00 |
CF Disponibilités | 1 273 861.00 | | 1 273 861.00 | 1 273 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 100.00 | 2 583.00 | 2 471 517.00 | 2 474 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 568.00 | 454 931.00 | 5 068 637.00 | 5 523 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
DG Autres réserves | 272 060.00 | | | 272 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 504.00 | | | 504 504.00 |
DL TOTAL (I) | 932 084.00 | | | 932 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 594.00 | | | 2 718 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 619.00 | | | 344 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 204.00 | | | 771 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 547.00 | | | 270 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 553.00 | | | 4 136 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 637.00 | | | 5 068 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 026.00 | | | 1 342 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 529 554.00 | | 17 529 554.00 | 17 529 554.00 |
FD Production vendue biens | 1 606 872.00 | | 1 606 872.00 | 1 606 872.00 |
FG Production vendue services | 225 204.00 | | 225 204.00 | 225 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 361 630.00 | | 19 361 630.00 | 19 361 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 375 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 812 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 867 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 033.00 | | | 253 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 918.00 | | | 217 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 153.00 | | | 206 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 670 748.00 | | | 19 670 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 166 244.00 | | | 19 166 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 504.00 | | | 504 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 800.00 | | 78 546.00 | 3 001 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 878.00 | 3 049 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 878.00 | 2 994 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 592.00 | | 77 249.00 | 2 948 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 208.00 | | 1 297.00 | 53 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 907.00 | 265 544.00 | 18 103.00 | 204 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 907.00 | 265 544.00 | 18 103.00 | 204 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 2 568.00 | 119.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 2 568.00 | 119.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 2 568.00 | 119.00 | 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 568.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 441.00 | 15 515.00 | 3 926.00 | 19 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 204.00 | 771 204.00 | | 771 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
UX Autres créances clients | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 594.00 | 427 993.00 | 1 507 896.00 | 2 718 594.00 |
VI Groupe et associés | 325 178.00 | 325 178.00 | | 325 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 026.00 | | | 228 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 629.00 | | | 467 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 007.00 | 190 007.00 | | 190 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 040.00 | 475 534.00 | 54 506.00 | 530 040.00 |
VW T.V.A. | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 553.00 | 1 842 026.00 | 1 511 822.00 | 4 136 553.00 |