| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AP Constructions | 521 318.00 | 394 535.00 | 126 783.00 | 521 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 936.00 | 714 591.00 | 53 345.00 | 767 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 240.00 | 12 801.00 | 25 439.00 | 38 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 228.00 | 1 122 911.00 | 231 318.00 | 1 354 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 426 084.00 | | 426 084.00 | 426 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 695.00 | 279.00 | 78 417.00 | 78 695.00 |
BZ Autres créances | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
CF Disponibilités | 556 567.00 | | 556 567.00 | 556 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 722.00 | 279.00 | 1 156 444.00 | 1 156 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 950.00 | 1 123 189.00 | 1 387 761.00 | 2 510 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -260 835.00 | -391 419.00 | | -260 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 144.00 | 130 584.00 | | 279 144.00 |
DL TOTAL (I) | 87 054.00 | -192 089.00 | | 87 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 382.00 | 232 298.00 | | 194 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 286.00 | 557 228.00 | | 454 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 861.00 | 401 761.00 | | 419 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 612.00 | 144 575.00 | | 226 612.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 10 652.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 707.00 | 1 346 514.00 | | 1 300 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 761.00 | 1 157 625.00 | | 1 387 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 339.00 | | | 937 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 440 034.00 | | 10 440 034.00 | 10 440 034.00 |
FD Production vendue biens | 894 513.00 | | 894 513.00 | 894 513.00 |
FG Production vendue services | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 430 702.00 | | 11 430 702.00 | 11 430 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 467 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 526 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 230 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 982.00 | 29 198.00 | | 30 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 982.00 | 29 198.00 | | 30 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 784.00 | 20 746.00 | | 22 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 1 919.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 984.00 | 22 665.00 | | 25 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 998.00 | 6 534.00 | | 4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 949.00 | -28 741.00 | | -40 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 512 257.00 | 9 837 750.00 | | 11 512 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 113.00 | 9 707 166.00 | | 11 233 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 144.00 | 130 584.00 | | 279 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 274.00 | 16 264.00 | | 16 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 568.00 | | 26 428.00 | 1 335 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 769.00 | 1 354 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 1 336 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 632.00 | | 26 070.00 | 1 314 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 952.00 | | 359.00 | 19 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 118.00 | 77 361.00 | 4 568.00 | 1 050 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 134.00 | 77 361.00 | 4 568.00 | 1 049 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 83.00 | 685.00 | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 83.00 | 685.00 | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | 83.00 | 3 885.00 | 4 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 3 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 267.00 | 104 395.00 | 191 872.00 | 344 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 861.00 | 419 861.00 | | 419 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
UX Autres créances clients | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 382.00 | 70 886.00 | 123 496.00 | 194 382.00 |
VI Groupe et associés | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 285.00 | | | 202 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 402.00 | 171 292.00 | 17 110.00 | 188 402.00 |
VW T.V.A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 707.00 | 937 339.00 | 315 368.00 | 1 300 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |