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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 820.00 | | 628 820.00 | 628 820.00 |
AP Constructions | 277 382.00 | 27 815.00 | 249 567.00 | 277 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 807.00 | 1 088.00 | 10 718.00 | 11 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 502.00 | 28 904.00 | 913 597.00 | 942 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 229 263.00 | | 229 263.00 | 229 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 122.00 | | 269 122.00 | 269 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 624.00 | 28 904.00 | 1 182 720.00 | 1 211 624.00 |
CU Autres participations | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
DG Autres réserves | 614 783.00 | | | 614 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
DL TOTAL (I) | 872 587.00 | | | 872 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 013.00 | | | 158 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 939.00 | | | 104 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 133.00 | | | 310 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 720.00 | | | 1 182 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 945.00 | | | 175 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 694.00 | | | 930 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 383.00 | | | 277 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 28 827.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 28 827.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 170.00 | 144 170.00 | | 144 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 013.00 | 23 826.00 | 134 188.00 | 158 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 408.00 | 256 973.00 | 434.00 | 257 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 133.00 | 175 946.00 | 134 188.00 | 310 133.00 |