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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 820.00 | | 628 820.00 | 628 820.00 |
AP Constructions | 277 383.00 | 111 032.00 | 166 351.00 | 277 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 808.00 | 4 632.00 | 7 176.00 | 11 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 502.00 | 115 664.00 | 826 838.00 | 942 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BZ Autres créances | 190 223.00 | | 190 223.00 | 190 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 241.00 | | 318 241.00 | 318 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 743.00 | 115 664.00 | 1 145 079.00 | 1 260 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
CU Autres participations | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
DG Autres réserves | 625 225.00 | 645 225.00 | | 625 225.00 |
DH Report à nouveau | -21 893.00 | -7 696.00 | | -21 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 530.00 | -14 197.00 | | 129 530.00 |
DL TOTAL (I) | 960 224.00 | 850 695.00 | | 960 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 659.00 | 110 263.00 | | 85 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 247.00 | 83 612.00 | | 75 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 5 302.00 | | 3 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 389.00 | 13 174.00 | | 20 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 854.00 | 212 352.00 | | 184 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 079.00 | 1 063 046.00 | | 1 145 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 384.00 | 126 817.00 | | 124 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | 6 492.00 | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 306.00 | 32 055.00 | | 166 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 776.00 | 46 251.00 | | 36 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 530.00 | -14 197.00 | | 129 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 502.00 | | | 942 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 820.00 | | | 628 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 191.00 | | | 289 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 744.00 | 28 920.00 | | 86 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 744.00 | 28 920.00 | | 86 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VC Groupe et associés | 184 830.00 | 184 830.00 | | 184 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 535.00 | 25 065.00 | 60 470.00 | 85 535.00 |
VI Groupe et associés | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 657.00 | 313 657.00 | | 313 657.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 854.00 | 124 384.00 | 60 470.00 | 184 854.00 |