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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 820.00 | | 628 820.00 | 628 820.00 |
AP Constructions | 277 383.00 | 166 510.00 | 110 873.00 | 277 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 808.00 | 6 994.00 | 4 814.00 | 11 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 502.00 | 173 504.00 | 768 998.00 | 942 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 907.00 | 173 504.00 | 997 402.00 | 1 170 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
CU Autres participations | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
DG Autres réserves | 704 195.00 | 732 862.00 | | 704 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 682.00 | -28 667.00 | | -34 682.00 |
DL TOTAL (I) | 896 875.00 | 931 557.00 | | 896 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 428.00 | 60 557.00 | | 48 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 247.00 | 46 747.00 | | 29 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 3 565.00 | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 527.00 | 131 660.00 | | 100 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 402.00 | 1 063 217.00 | | 997 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 984.00 | 96 761.00 | | 77 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969.00 | 9 228.00 | | 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 651.00 | 37 895.00 | | 35 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 682.00 | -28 667.00 | | -34 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 502.00 | | | 942 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 820.00 | | | 628 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 191.00 | | | 289 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 584.00 | 28 920.00 | | 144 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 584.00 | 28 920.00 | | 144 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VC Groupe et associés | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 358.00 | 25 816.00 | 22 543.00 | 48 358.00 |
VI Groupe et associés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 360.00 | 225 360.00 | | 225 360.00 |
VW T.V.A. | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 527.00 | 77 984.00 | 22 543.00 | 100 527.00 |