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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 820.00 | | 628 820.00 | 628 820.00 |
AP Constructions | 277 383.00 | 55 554.00 | 221 829.00 | 277 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 808.00 | 2 270.00 | 9 538.00 | 11 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 502.00 | 57 824.00 | 884 678.00 | 942 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 180 174.00 | | 180 174.00 | 180 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 075.00 | | 240 075.00 | 240 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 577.00 | 57 824.00 | 1 124 753.00 | 1 182 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
DG Autres réserves | 645 225.00 | 614 784.00 | | 645 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 696.00 | 30 441.00 | | -7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 864 891.00 | 872 587.00 | | 864 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 381.00 | 158 013.00 | | 134 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 112.00 | 104 939.00 | | 111 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 1 950.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 116.00 | 45 173.00 | | 11 116.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 862.00 | 310 133.00 | | 259 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 753.00 | 1 182 721.00 | | 1 124 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 757.00 | 310 133.00 | | 149 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 214.00 | 68 402.00 | | 33 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 910.00 | 37 961.00 | | 40 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 696.00 | 30 441.00 | | -7 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 502.00 | | | 942 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 820.00 | | | 628 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 191.00 | | | 289 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 904.00 | 28 920.00 | | 28 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 904.00 | 28 920.00 | | 28 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VC Groupe et associés | 159 963.00 | | | 159 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 188.00 | 24 083.00 | 101 292.00 | 134 188.00 |
VI Groupe et associés | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 609.00 | 234 175.00 | 434.00 | 234 609.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 862.00 | 149 757.00 | 101 292.00 | 259 862.00 |