| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 820.00 | | 628 820.00 | 628 820.00 |
AP Constructions | 277 383.00 | 138 771.00 | 138 612.00 | 277 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 808.00 | 5 813.00 | 5 995.00 | 11 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 502.00 | 144 584.00 | 797 918.00 | 942 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 129 742.00 | | 129 742.00 | 129 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 299.00 | | 265 299.00 | 265 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 802.00 | 144 584.00 | 1 063 217.00 | 1 207 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
CU Autres participations | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
DG Autres réserves | 732 862.00 | 625 225.00 | | 732 862.00 |
DH Report à nouveau | | -21 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 667.00 | 129 530.00 | | -28 667.00 |
DL TOTAL (I) | 931 557.00 | 960 224.00 | | 931 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 557.00 | 85 659.00 | | 60 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 747.00 | 75 247.00 | | 46 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 559.00 | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | 20 389.00 | | 20 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 660.00 | 184 854.00 | | 131 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 217.00 | 1 145 079.00 | | 1 063 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 228.00 | 166 306.00 | | 9 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 895.00 | 36 776.00 | | 37 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 667.00 | 129 530.00 | | -28 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 502.00 | | | 942 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 820.00 | | | 628 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 191.00 | | | 289 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 664.00 | 28 920.00 | | 115 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 664.00 | 28 920.00 | | 115 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VC Groupe et associés | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 470.00 | 25 571.00 | 34 899.00 | 60 470.00 |
VI Groupe et associés | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 176.00 | 262 176.00 | | 262 176.00 |
VW T.V.A. | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 660.00 | 96 761.00 | 34 899.00 | 131 660.00 |