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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 872.00 | 65 503.00 | 23 369.00 | 88 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 872.00 | 65 503.00 | 78 369.00 | 143 872.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
084 Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
110 Total général Actif | 150 844.00 | 65 503.00 | 85 341.00 | 150 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 301.00 | 165 052.00 | | 156 301.00 |
230 Autres produits | 1 424.00 | 1 250.00 | | 1 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 726.00 | 166 302.00 | | 157 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 538.00 | 50 994.00 | | 48 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -615.00 | | | -615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 758.00 | 1 840.00 | | 2 758.00 |
242 Autres charges externes. | 32 572.00 | 35 626.00 | | 32 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 3 097.00 | | 3 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 82.00 | | | 82.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 489.00 | 46 050.00 | | 43 489.00 |
252 Charges sociales | 13 744.00 | 7 485.00 | | 13 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 096.00 | 12 294.00 | | 11 096.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 491.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 126.00 | 157 877.00 | | 155 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 600.00 | 8 425.00 | | 2 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 268.00 | 6 804.00 | | 7 268.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 830.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 246.00 | 4 240.00 | | 8 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | 8 825.00 | | 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 939.00 | | | 149 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |