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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 957.00 | 84 677.00 | 33 280.00 | 117 957.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 007.00 | 84 677.00 | 88 330.00 | 173 007.00 |
060 Stock marchandises | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
072 Créances – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
084 Disponibilités | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
110 Total général Actif | 190 224.00 | 84 677.00 | 105 548.00 | 190 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 197.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 156.00 | 182 993.00 | | 209 156.00 |
230 Autres produits | 6 078.00 | 4.00 | | 6 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 233.00 | 182 996.00 | | 215 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 842.00 | 53 678.00 | | 61 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | -1 443.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 194.00 | 2 649.00 | | 3 194.00 |
242 Autres charges externes. | 47 744.00 | 44 965.00 | | 47 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | 3 712.00 | | 5 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 064.00 | 56 959.00 | | 73 064.00 |
252 Charges sociales | 15 605.00 | 12 092.00 | | 15 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 660.00 | 11 381.00 | | 9 660.00 |
262 Autres charges | 526.00 | 500.00 | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 850.00 | 184 493.00 | | 216 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 617.00 | -1 497.00 | | -1 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 878.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 185.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 299.00 | -2 561.00 | | -1 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 810.00 | | | 154 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |