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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 826.00 | 63 636.00 | 26 190.00 | 89 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 826.00 | 63 636.00 | 81 190.00 | 144 826.00 |
060 Stock marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
072 Créances – Autres | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
084 Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
110 Total général Actif | 160 330.00 | 63 636.00 | 96 695.00 | 160 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 053.00 | 156 301.00 | | 192 053.00 |
230 Autres produits | 3 219.00 | 1 424.00 | | 3 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 272.00 | 157 726.00 | | 195 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 837.00 | 48 538.00 | | 57 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 437.00 | -615.00 | | -1 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 410.00 | 2 758.00 | | 2 410.00 |
242 Autres charges externes. | 46 708.00 | 32 572.00 | | 46 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 3 061.00 | | 5 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 369.00 | 43 489.00 | | 59 369.00 |
252 Charges sociales | 12 875.00 | 13 744.00 | | 12 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 293.00 | 11 096.00 | | 13 293.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 484.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 955.00 | 155 126.00 | | 196 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 683.00 | 2 600.00 | | -1 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 574.00 | 7 268.00 | | 3 574.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 653.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | 8 246.00 | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 524.00 | 968.00 | | 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |